基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.4726 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4726 | 截止日期:2025/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 413,125,000 | - | 441,152,000 | 435,947,000 | 95% |
| 2024/12/31 | 467,241,000 | - | 502,830,000 | 495,007,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 780,996,000 | - | 847,464,000 | 830,715,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 669,837,000 | - | 720,475,000 | 709,520,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 705,769,000 | - | 760,473,000 | 745,641,000 | 95% |
| 2023/12/31 | 692,721,000 | - | 743,411,000 | 730,391,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 733,828,000 | - | 791,798,000 | 775,797,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 682,324,000 | - | 786,120,000 | 722,627,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 722,564,000 | - | 791,184,000 | 763,850,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 675,974,000 | - | 719,978,000 | 716,922,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 622,511,000 | - | 664,254,000 | 658,203,000 | 95% |
| 2022/6/30 | 738,948,000 | - | 792,740,000 | 784,471,000 | 94% |
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