基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1834 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证有色金属行业指数C(015596)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 1,562,080,000 | - | 1,695,660,000 | 1,677,680,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 1,750,550,000 | - | 1,888,110,000 | 1,879,990,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 1,696,400,000 | 30,922,600 | 1,853,270,000 | 1,808,360,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 1,641,430,000 | 80,558,600 | 1,765,360,000 | 1,754,990,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 1,971,890,000 | 117,479,000 | 2,139,720,000 | 2,105,360,000 | 94% |
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