基金经理：孙硕
| 单位净值:1.2564 | 净值增长率:-2.56% | 净值增长率:-2.56% | 累计净值:1.4974 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利绩优混合C(015576)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 306,375,000 | - | 350,189,000 | 346,711,000 | 88% |
| 2024/3/31 | 281,003,000 | - | 339,288,000 | 334,689,000 | 84% |
| 2023/12/31 | 359,267,000 | - | 411,104,000 | 390,379,000 | 92% |
| 2023/9/30 | 339,180,000 | - | 386,453,000 | 381,218,000 | 89% |
| 2023/6/30 | 462,814,000 | - | 516,243,000 | 513,295,000 | 90% |
| 2023/3/31 | 366,658,000 | - | 453,114,000 | 448,437,000 | 82% |
| 2022/12/31 | 308,776,000 | 1,372,180 | 356,742,000 | 354,745,000 | 87% |
| 2022/9/30 | 89,724,600 | 1,366,810 | 99,811,400 | 97,299,700 | 92% |
| 2022/6/30 | 32,984,800 | 1,360,100 | 35,743,800 | 35,196,500 | 94% |
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