基金经理：
| 单位净值:0.4560 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4560 | 截止日期:2025/5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈新能源产业混合发起式A(015574)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 11,968,400 | - | 13,828,500 | 13,784,000 | 87% |
| 2024/12/31 | 12,328,600 | - | 14,548,400 | 14,430,800 | 85% |
| 2024/9/30 | 15,282,000 | - | 16,540,400 | 16,349,400 | 93% |
| 2024/6/30 | 12,261,100 | - | 14,619,400 | 14,574,200 | 84% |
| 2024/3/31 | 14,487,700 | - | 17,363,800 | 17,282,000 | 84% |
| 2023/12/31 | 15,772,100 | - | 17,442,200 | 17,276,800 | 91% |
| 2023/9/30 | 17,529,900 | - | 19,775,000 | 19,549,200 | 90% |
| 2023/6/30 | 22,138,200 | - | 24,590,600 | 24,452,800 | 91% |
| 2023/3/31 | 20,338,400 | - | 23,526,000 | 22,979,400 | 89% |
| 2022/12/31 | 23,160,100 | - | 25,292,000 | 25,039,200 | 93% |
| 2022/9/30 | 24,971,900 | 102,805 | 27,330,900 | 26,930,100 | 93% |
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