基金经理：
| 单位净值:0.8957 | 累计净值:0.8957 | 截止日期:2024/6/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银成长精选混合A(015555)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 6,261,980 | 303,360 | 7,179,390 | 7,112,280 | 88% |
| 2023/12/31 | 10,703,800 | 603,140 | 11,538,800 | 11,442,400 | 94% |
| 2023/9/30 | 8,608,330 | - | 12,262,300 | 12,172,300 | 71% |
| 2023/6/30 | 9,681,200 | - | 14,956,700 | 14,726,400 | 66% |
| 2023/3/31 | 23,492,600 | - | 25,344,500 | 25,082,100 | 94% |
| 2022/12/31 | 11,380,400 | - | 72,967,400 | 72,643,000 | 16% |
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