基金经理：
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:9.57% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘文化新兴产业股票C(015475)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 128,874,000 | 314,221 | 158,398,000 | 157,667,000 | 82% |
| 2024/3/31 | 118,468,000 | 304,755 | 148,631,000 | 147,207,000 | 80% |
| 2023/12/31 | 184,017,000 | 319,080 | 223,815,000 | 220,234,000 | 84% |
| 2023/9/30 | 267,674,000 | 335,425 | 307,043,000 | 304,800,000 | 88% |
| 2023/6/30 | 260,065,000 | 356,906 | 305,245,000 | 302,792,000 | 86% |
| 2023/3/31 | 445,456,000 | 360,101 | 488,566,000 | 487,262,000 | 91% |
| 2022/12/31 | 431,220,000 | 347,966 | 489,269,000 | 488,030,000 | 88% |
| 2022/9/30 | 430,078,000 | 331,120 | 472,421,000 | 471,219,000 | 91% |
| 2022/6/30 | 457,993,000 | 347,756 | 535,270,000 | 533,689,000 | 86% |
| 2022/3/31 | 367,686,000 | 331,117 | 446,580,000 | 445,256,000 | 83% |
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