基金经理：刘国江
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2023/3/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘文化新兴产业股票C(015475)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 431,220,000 | 347,966 | 489,269,000 | 488,030,000 | 88% |
| 2022/9/30 | 430,078,000 | 331,120 | 472,421,000 | 471,219,000 | 91% |
| 2022/6/30 | 457,993,000 | 347,756 | 535,270,000 | 533,689,000 | 86% |
| 2022/3/31 | 367,686,000 | 331,117 | 446,580,000 | 445,256,000 | 83% |
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