基金经理：
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 10,261,700 | 10,348,500 | 10,325,600 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 10,277,800 | 10,328,300 | 10,275,100 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 10,850,200 | 12,222,600 | 12,136,800 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 10,198,700 | 10,249,700 | 10,119,600 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 10,157,700 | 10,251,000 | 10,163,300 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 10,776,900 | 11,329,600 | 11,184,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 11,439,900 | 11,666,500 | 11,261,700 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。