基金经理：朱然
| 单位净值:0.7191 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:0.7191 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 161,852,000 | - | 176,611,000 | 173,973,000 | 93% |
| 2024/3/31 | 164,797,000 | - | 182,820,000 | 180,583,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 202,461,000 | 612,587 | 224,759,000 | 216,847,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 196,892,000 | 652,804 | 222,474,000 | 217,857,000 | 90% |
| 2023/6/30 | 284,716,000 | 280,364 | 315,847,000 | 304,377,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 297,562,000 | - | 326,160,000 | 317,680,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 307,987,000 | - | 328,814,000 | 325,962,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 167,541,000 | - | 348,405,000 | 347,130,000 | 48% |
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