基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 0 | 3,191,420,000 | 3,192,330,000 | 2,657,980,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,266,920,000 | 2,649,400,000 | 2,648,340,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 7,302,500,000 | 7,542,830,000 | 7,539,960,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 9,289,840,000 | 9,296,630,000 | 8,127,340,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 8,842,620,000 | 8,842,800,000 | 8,134,960,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 9,631,380,000 | 9,632,140,000 | 8,051,910,000 | 0% |
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