基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.3890 | 净值增长率:-11.25% | 净值增长率:-11.25% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商体育文化休闲股票C(015395)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 514,451,000 | 36,198,000 | 619,350,000 | 612,131,000 | 84% |
| 2024/3/31 | 569,229,000 | 36,003,200 | 685,503,000 | 667,452,000 | 85% |
| 2023/12/31 | 679,682,000 | 8,645,000 | 808,387,000 | 728,260,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 596,135,000 | 31,687,300 | 643,371,000 | 632,521,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 771,352,000 | 36,565,800 | 883,036,000 | 821,732,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 431,702,000 | 4,164,360 | 469,874,000 | 449,035,000 | 96% |
| 2022/12/31 | 243,612,000 | 9,320,030 | 263,833,000 | 261,862,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 229,159,000 | 11,670,400 | 253,212,000 | 247,954,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 239,102,000 | 11,753,400 | 261,809,000 | 257,874,000 | 93% |
| 2022/3/31 | 245,427,000 | 5,307,670 | 297,136,000 | 294,954,000 | 83% |
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