| 单位净值:1.0540 | 累计净值:1.0540 | 截止日期:2023/9/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚享增盈债券C(015372)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 8,322,540 | 57,355,300 | 68,801,300 | 59,465,000 | 14% |
| 2023/3/31 | 7,211,740 | 63,201,600 | 74,533,100 | 57,883,000 | 12% |
| 2022/12/31 | 8,351,990 | 50,447,400 | 62,114,600 | 50,077,400 | 17% |
| 2022/9/30 | 7,899,170 | 25,573,200 | 92,160,100 | 91,713,100 | 9% |
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