基金经理：陈思靖
| 单位净值:2.6090 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:2.6090 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 74,023,300 | - | 88,191,200 | 88,069,100 | 84% |
| 2025/9/30 | 55,668,800 | - | 65,947,000 | 65,873,400 | 85% |
| 2025/6/30 | 20,498,800 | - | 23,290,900 | 23,259,100 | 88% |
| 2025/3/31 | 18,090,900 | - | 19,813,600 | 19,775,100 | 91% |
| 2024/12/31 | 12,803,500 | - | 15,989,200 | 15,958,500 | 80% |
| 2024/9/30 | 12,029,000 | - | 14,082,700 | 14,049,900 | 86% |
| 2024/6/30 | 10,077,700 | - | 12,013,000 | 11,985,500 | 84% |
| 2024/3/31 | 10,917,700 | - | 12,043,300 | 11,996,100 | 91% |
| 2023/12/31 | 11,644,200 | - | 13,742,000 | 13,699,100 | 85% |
| 2023/9/30 | 11,849,000 | - | 13,960,500 | 13,770,700 | 86% |
| 2023/6/30 | 12,783,000 | - | 15,410,100 | 15,376,400 | 83% |
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