基金经理：桑磊
| 单位净值:0.8514 | 净值增长率:3.30% | 累计净值:0.8514 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 11,471,200 | 95,718,400 | 95,296,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 12,308,600 | 110,129,000 | 108,234,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 12,853,800 | 118,358,000 | 117,422,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 14,403,600 | 139,081,000 | 136,507,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 16,675,200 | 173,925,000 | 170,540,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 31,466,000 | 387,689,000 | 333,448,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 38,662,400 | 378,465,000 | 374,040,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 38,948,800 | 379,487,000 | 375,122,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 30,792,400 | 388,992,000 | 388,770,000 | 0% |
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