基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4700 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.4700 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 203,123 | 210,450,000 | 205,535,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 202,240 | 171,958,000 | 170,601,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 201,047 | 200,135,000 | 195,258,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 916,983 | 212,463,000 | 203,630,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 714,101 | 92,495,500 | 88,480,900 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 709,424 | 78,430,800 | 76,022,900 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 66,751,100 | 64,498,700 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 714,740 | 53,504,400 | 52,224,600 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 304,939 | 31,287,600 | 30,213,300 | 0% |
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