基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0253 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 4,991,970 | 22,851,800 | 28,354,500 | 24,862,300 | 20% |
| 2024/6/30 | 4,433,160 | 31,373,600 | 37,704,600 | 28,460,400 | 16% |
| 2024/3/31 | 6,661,510 | 39,184,100 | 47,529,500 | 38,654,400 | 17% |
| 2023/12/31 | 8,190,160 | 44,163,200 | 54,102,100 | 43,141,000 | 19% |
| 2023/9/30 | 5,781,120 | 50,441,100 | 56,682,300 | 48,864,400 | 12% |
| 2023/6/30 | 9,025,160 | 62,203,900 | 74,310,400 | 64,340,900 | 14% |
| 2023/3/31 | 28,197,200 | 206,378,000 | 236,434,000 | 205,519,000 | 14% |
| 2022/12/31 | 28,012,800 | 220,884,000 | 252,201,000 | 201,829,000 | 14% |
| 2022/9/30 | 20,466,500 | 243,588,000 | 266,543,000 | 204,224,000 | 10% |
| 2022/6/30 | 13,676,900 | 181,556,000 | 217,729,000 | 204,496,000 | 7% |
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