基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.9368 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.9368 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 32,018,700 | - | 37,908,400 | 37,024,100 | 86% |
| 2024/3/31 | 33,048,500 | - | 39,632,200 | 38,475,300 | 86% |
| 2023/12/31 | 36,846,700 | - | 40,464,700 | 39,928,800 | 92% |
| 2023/9/30 | 38,579,700 | - | 43,729,700 | 42,887,800 | 90% |
| 2023/6/30 | 45,681,100 | - | 54,693,800 | 51,764,800 | 88% |
| 2023/3/31 | 41,935,200 | - | 50,064,700 | 49,215,800 | 85% |
| 2022/12/31 | 31,891,900 | - | 37,419,900 | 36,837,300 | 87% |
| 2022/9/30 | 36,378,500 | - | 44,980,200 | 43,013,800 | 85% |
| 2022/6/30 | 43,452,400 | - | 55,484,100 | 51,523,500 | 84% |
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