基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.8830 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.8830 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 1,180,170,000 | - | 1,393,670,000 | 1,368,700,000 | 86% |
| 2023/6/30 | 1,148,620,000 | - | 1,371,340,000 | 1,345,820,000 | 85% |
| 2023/3/31 | 998,392,000 | - | 1,249,380,000 | 1,238,180,000 | 81% |
| 2022/12/31 | 950,186,000 | - | 1,159,410,000 | 1,152,380,000 | 82% |
| 2022/9/30 | 1,045,300,000 | - | 1,219,150,000 | 1,211,490,000 | 86% |
| 2022/6/30 | 979,234,000 | - | 1,290,330,000 | 1,276,090,000 | 77% |
| 2022/3/31 | 1,202,950,000 | - | 1,537,180,000 | 1,493,590,000 | 81% |
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