基金经理：高莺
| 单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 15,205,500 | 1,058,390,000 | 1,058,120,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 98,539 | - | 33,044,600 | 30,732,200 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 37,959,100 | 35,862,400 | 0% |
| 2023/12/31 | 2,655,470 | 1,529,290 | 50,084,100 | 49,652,800 | 5% |
| 2023/9/30 | 2,184,190 | 913,952 | 44,206,300 | 43,926,300 | 5% |
| 2023/6/30 | 3,733,280 | 204,687 | 54,248,000 | 52,803,400 | 7% |
| 2023/3/31 | 2,562,150 | 3,152,540 | 79,761,100 | 76,943,400 | 3% |
| 2022/12/31 | 4,806,990 | 1,831,300 | 110,465,000 | 109,529,000 | 4% |
| 2022/9/30 | 6,207,240 | 9,893,920 | 222,958,000 | 222,742,000 | 3% |
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