基金经理：罗擎
| 单位净值:1.0660 | 净值增长率:-3.92% | 净值增长率:-3.92% | 累计净值:1.0660 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财数字经济混合发起式A(015096)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 365,876,000 | - | 434,362,000 | 385,172,000 | 95% |
| 2024/3/31 | 265,798,000 | - | 317,569,000 | 253,114,000 | 105% |
| 2023/12/31 | 116,487,000 | - | 124,213,000 | 123,006,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 126,361,000 | 400,045 | 138,384,000 | 134,082,000 | 94% |
| 2023/6/30 | 107,945,000 | - | 117,549,000 | 113,842,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 96,686,800 | - | 111,149,000 | 103,177,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 62,830,000 | - | 68,956,500 | 68,258,200 | 92% |
| 2022/9/30 | 62,496,800 | - | 71,015,100 | 70,023,300 | 89% |
| 2022/6/30 | 77,088,900 | - | 86,944,400 | 82,113,600 | 94% |
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