| 单位净值:1.2640 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.5490 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得新富混合C(015041)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 13,681,700 | 301,579 | 14,885,000 | 14,801,800 | 92% |
| 2023/3/31 | 21,678,200 | - | 28,020,900 | 23,550,100 | 92% |
| 2022/12/31 | 19,319,500 | - | 21,421,600 | 20,958,400 | 92% |
| 2022/9/30 | 10,470,300 | - | 15,662,400 | 15,319,500 | 68% |
| 2022/6/30 | 3,824,980 | - | 4,322,120 | 4,265,100 | 90% |
| 2022/3/31 | 2,003,390 | - | 2,569,730 | 2,480,310 | 81% |
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