基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮尊佑一年定开债券(015003)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 2,880,100,000 | 2,880,490,000 | 2,082,570,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 3,149,910,000 | 3,150,110,000 | 2,372,430,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 3,082,760,000 | 3,083,340,000 | 2,343,950,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,462,340,000 | 3,463,140,000 | 2,324,660,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 3,155,040,000 | 3,155,280,000 | 2,313,210,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 2,251,250,000 | 2,253,670,000 | 2,082,790,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 2,261,970,000 | 2,265,030,000 | 2,075,090,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 2,253,390,000 | 2,256,790,000 | 2,069,970,000 | 0% |
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