基金经理：
| 单位净值:3.6360 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:3.6360 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 2,695,930,000 | - | 2,995,680,000 | 2,966,400,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 2,659,230,000 | - | 2,904,370,000 | 2,885,380,000 | 92% |
| 2023/12/31 | 2,962,030,000 | - | 3,296,540,000 | 3,280,150,000 | 90% |
| 2023/9/30 | 3,146,270,000 | - | 3,454,080,000 | 3,444,380,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 3,655,870,000 | - | 4,082,490,000 | 4,039,600,000 | 91% |
| 2023/3/31 | 3,910,290,000 | - | 4,172,930,000 | 4,136,700,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 3,609,190,000 | 3,846,140 | 3,859,380,000 | 3,833,600,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 3,502,990,000 | 6,035,880 | 3,919,010,000 | 3,902,510,000 | 90% |
| 2022/6/30 | 4,162,300,000 | - | 4,601,580,000 | 4,526,970,000 | 92% |
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