基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 870,183,000 | 885,982,000 | 532,624,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 838,108,000 | 852,806,000 | 525,443,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 792,271,000 | 842,379,000 | 514,067,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 516,064,000 | 519,006,000 | 500,198,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 724,567,000 | 727,839,000 | 508,395,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 638,327,000 | 701,599,000 | 502,474,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 467,273,000 | 499,441,000 | 499,182,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。