基金经理:闫冬
单位净值:0.7548 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.7548 | 截止日期:2023/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/3/31 | 0 | - | 54,317,200 | 52,618,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | - | 51,869,800 | 51,030,300 | 0% |
2022/9/30 | 0 | - | 110,999,000 | 109,255,000 | 0% |
2022/6/30 | 0 | - | 48,142,400 | 45,462,700 | 0% |