基金经理：陆彬
| 单位净值:0.7695 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.7695 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信时代先锋混合A(014917)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 568,466,000 | 5,194,260 | 609,458,000 | 607,869,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 471,973,000 | 3,863,970 | 516,709,000 | 510,520,000 | 92% |
| 2024/3/31 | 549,319,000 | 15,269,200 | 606,959,000 | 604,273,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 691,415,000 | 10,142,600 | 743,916,000 | 741,798,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 761,417,000 | 10,084,100 | 828,715,000 | 817,359,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 848,905,000 | 10,053,500 | 962,787,000 | 909,443,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 926,128,000 | 29,864,600 | 989,977,000 | 982,173,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 959,741,000 | - | 1,040,790,000 | 1,038,550,000 | 92% |
| 2022/9/30 | 920,804,000 | - | 982,733,000 | 974,593,000 | 94% |
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