| 单位净值:1.2027 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2027 | 截止日期:2023/3/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信食品饮料行业股票C(014864)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 577,970,000 | - | 648,682,000 | 637,316,000 | 91% |
| 2022/9/30 | 330,280,000 | - | 409,660,000 | 375,073,000 | 88% |
| 2022/6/30 | 196,825,000 | - | 233,846,000 | 228,695,000 | 86% |
| 2022/3/31 | 173,944,000 | - | 190,326,000 | 187,942,000 | 93% |
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