基金经理:李瑞
单位净值:0.6995 | 净值增长率:-1.74% } else {?> | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.6995 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方高端制造混合A(014699)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/12/31 | 49,661,500 | 2,938,720 | 53,933,300 | 53,383,300 | 93% |
2023/9/30 | 58,963,200 | 3,326,500 | 62,771,100 | 62,576,100 | 94% |
2023/6/30 | 79,316,900 | 3,741,060 | 85,869,000 | 85,461,000 | 93% |