| 单位净值:0.6582 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:0.6582 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 0 | 77,486,200 | 1,992,180,000 | 1,935,100,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 32,213,600 | 784,175,000 | 759,202,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 44,389,700 | 863,632,000 | 838,884,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 1,258,480,000 | 1,230,690,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 12,375,300 | 227,379,000 | 226,371,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 420,669 | 241,606,000 | 223,500,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 61,564,300 | 58,937,800 | 0% |
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