| 单位净值:1.0673 | 净值增长率:-3.25% | 净值增长率:-3.25% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘上海金ETF发起联接A(014661)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/6/30 | 0 | - | 27,061,200 | 25,742,200 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 29,423,600 | 24,984,900 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 13,418,100 | 13,003,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 11,821,200 | 11,596,700 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 13,667,900 | 13,070,400 | 0% |
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