基金经理：
| 单位净值:1.0655 | 累计净值:1.0655 | 截止日期:2025/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 38,224,800 | 38,006,100 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 44,185,900 | 37,258,700 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 18,885,500 | 18,481,400 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 14,739,900 | 14,659,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 13,679,100 | 13,284,900 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 13,521,900 | 13,400,700 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 13,470,800 | 12,919,200 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 12,879,800 | 12,815,900 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 17,653,000 | 17,236,800 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 12,910,600 | 12,738,100 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 12,592,200 | 12,357,700 | 0% |
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