基金经理：
| 单位净值:0.5775 | 净值增长率:-5.19% | 净值增长率:-5.19% | 累计净值:0.5775 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 224,820,000 | - | 241,078,000 | 238,486,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 245,714,000 | - | 264,953,000 | 260,103,000 | 94% |
| 2023/12/31 | 334,744,000 | - | 363,025,000 | 353,928,000 | 95% |
| 2023/9/30 | 336,054,000 | - | 369,231,000 | 354,965,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 355,244,000 | - | 386,402,000 | 374,950,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 244,243,000 | - | 273,416,000 | 257,887,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 175,511,000 | - | 205,879,000 | 185,473,000 | 95% |
| 2022/9/30 | 155,144,000 | - | 186,076,000 | 163,797,000 | 95% |
| 2022/6/30 | 68,226,100 | - | 77,848,100 | 71,943,700 | 95% |
| 2022/3/31 | 31,723,300 | - | 35,044,100 | 33,536,300 | 95% |
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