基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.7130 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:0.7130 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证医疗指数发起式A(014602)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 336,054,000 | - | 369,231,000 | 354,965,000 | 95% |
| 2023/6/30 | 355,244,000 | - | 386,402,000 | 374,950,000 | 95% |
| 2023/3/31 | 244,243,000 | - | 273,416,000 | 257,887,000 | 95% |
| 2022/12/31 | 175,511,000 | - | 205,879,000 | 185,473,000 | 95% |
| 2022/9/30 | 155,144,000 | - | 186,076,000 | 163,797,000 | 95% |
| 2022/6/30 | 68,226,100 | - | 77,848,100 | 71,943,700 | 95% |
| 2022/3/31 | 31,723,300 | - | 35,044,100 | 33,536,300 | 95% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。