基金经理：王夫伟
| 单位净值:0.4141 | 净值增长率:7.90% | 累计净值:0.4141 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元清洁能源混合发起式A(014574)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 53,761,500 | 4,251,460 | 60,393,100 | 59,982,400 | 90% |
| 2024/3/31 | 64,973,500 | 5,301,150 | 77,127,500 | 75,907,000 | 86% |
| 2023/12/31 | 96,413,600 | 6,218,520 | 112,833,000 | 103,145,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 119,498,000 | 8,503,330 | 134,534,000 | 130,421,000 | 92% |
| 2023/6/30 | 175,265,000 | 4,896,690 | 190,930,000 | 185,532,000 | 94% |
| 2023/3/31 | 155,642,000 | 7,737,750 | 167,872,000 | 166,011,000 | 94% |
| 2022/12/31 | 183,012,000 | 10,128,400 | 201,818,000 | 194,185,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 240,545,000 | 3,128,680 | 266,056,000 | 258,522,000 | 93% |
| 2022/6/30 | 49,381,800 | - | 57,793,200 | 54,917,900 | 90% |
| 2022/3/31 | 6,946,910 | - | 9,920,210 | 9,856,340 | 70% |
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