基金经理：
| 单位净值:0.8466 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:0.8466 | 截止日期:2025/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣量化精选混合发起C(014557)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 8,279,480 | - | 9,115,860 | 9,085,590 | 91% |
| 2024/12/31 | 7,863,400 | - | 8,665,530 | 8,645,980 | 91% |
| 2024/9/30 | 7,294,200 | 406,791 | 8,048,690 | 7,981,310 | 91% |
| 2024/6/30 | 6,374,250 | 404,901 | 7,073,510 | 7,029,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 6,737,340 | 503,497 | 7,561,300 | 7,448,320 | 90% |
| 2023/12/31 | 6,913,940 | - | 8,225,850 | 8,155,280 | 85% |
| 2023/9/30 | 7,556,130 | - | 8,576,900 | 8,510,520 | 89% |
| 2023/6/30 | 8,273,460 | - | 9,497,780 | 9,440,630 | 88% |
| 2023/3/31 | 6,911,980 | - | 10,006,900 | 9,916,740 | 70% |
| 2022/12/31 | 5,743,990 | - | 9,422,420 | 9,349,480 | 61% |
| 2022/9/30 | 4,376,840 | - | 10,185,700 | 9,967,310 | 44% |
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