基金经理：张一然
| 单位净值:0.8078 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8078 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加低碳经济六个月持有混合C(014479)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 51,275,600 | 1,022,090 | 58,170,500 | 56,225,600 | 91% |
| 2024/6/30 | 48,939,500 | 1,018,190 | 52,848,700 | 52,612,300 | 93% |
| 2024/3/31 | 33,887,700 | - | 38,853,100 | 37,778,900 | 90% |
| 2023/12/31 | 33,806,000 | - | 37,096,600 | 36,359,800 | 93% |
| 2023/9/30 | 42,276,000 | - | 47,586,200 | 46,738,600 | 90% |
| 2023/6/30 | 54,664,000 | - | 59,112,100 | 58,399,900 | 94% |
| 2023/3/31 | 59,374,100 | - | 63,376,600 | 61,722,700 | 96% |
| 2022/12/31 | 72,284,300 | 1,924,570 | 78,472,600 | 77,562,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 91,518,600 | 5,798,040 | 108,736,000 | 102,601,000 | 89% |
| 2022/6/30 | 214,587,000 | - | 243,627,000 | 242,799,000 | 88% |
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