基金经理：季参平
| 单位净值:1.0168 | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2023/11/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 0 | 2,957,330,000 | 3,093,210,000 | 2,541,750,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 3,639,970,000 | 3,826,130,000 | 2,540,570,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 3,363,770,000 | 3,789,910,000 | 2,536,710,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 3,589,990,000 | 4,077,710,000 | 2,508,580,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 3,277,300,000 | 3,740,470,000 | 2,545,920,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 3,459,550,000 | 4,027,590,000 | 2,530,730,000 | 0% |
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