基金经理：孙彬
| 单位净值:1.1714 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国融丰两年定期开放混合C(014450)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 283,263,000 | - | 315,859,000 | 307,911,000 | 92% |
| 2025/6/30 | 232,369,000 | - | 250,351,000 | 248,119,000 | 94% |
| 2025/3/31 | 206,268,000 | - | 225,290,000 | 224,514,000 | 92% |
| 2024/12/31 | 424,440,000 | - | 458,029,000 | 451,817,000 | 94% |
| 2024/9/30 | 434,988,000 | - | 471,656,000 | 462,323,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 401,248,000 | - | 429,217,000 | 428,434,000 | 94% |
| 2024/3/31 | 392,851,000 | - | 430,708,000 | 429,968,000 | 91% |
| 2023/12/31 | 395,653,000 | - | 424,409,000 | 423,703,000 | 93% |
| 2023/9/30 | 428,826,000 | - | 460,206,000 | 459,512,000 | 93% |
| 2023/6/30 | 449,145,000 | - | 487,282,000 | 486,486,000 | 92% |
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