基金经理：万琼
| 单位净值:0.9953 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.9953 | 截止日期:2023/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 0 | - | 680,045,000 | 671,357,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 546,098,000 | 537,559,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 581,759,000 | 548,144,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 86,760,300 | 79,808,700 | 0% |
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