基金经理：
| 单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/12/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦周期精选混合发起式C(014322)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 26,865,600 | 507,535 | 30,026,400 | 28,983,700 | 93% |
| 2024/6/30 | 32,312,900 | - | 35,837,500 | 35,465,600 | 91% |
| 2024/3/31 | 31,935,900 | - | 37,554,900 | 34,383,600 | 93% |
| 2023/12/31 | 25,809,700 | - | 28,281,600 | 27,853,700 | 93% |
| 2023/9/30 | 26,548,900 | - | 29,229,100 | 28,832,300 | 92% |
| 2023/6/30 | 30,847,500 | - | 33,597,900 | 33,163,900 | 93% |
| 2023/3/31 | 58,376,000 | - | 71,635,700 | 65,085,800 | 90% |
| 2022/12/31 | 57,345,100 | 556,319 | 64,151,100 | 63,775,900 | 90% |
| 2022/9/30 | 60,890,200 | - | 66,771,100 | 65,486,800 | 93% |
| 2022/6/30 | 63,564,000 | 3,072,870 | 70,141,700 | 68,618,400 | 93% |
| 2022/3/31 | 52,293,000 | 2,036,820 | 56,693,100 | 56,447,000 | 93% |
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