| 单位净值:1.0958 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:1.0958 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦半导体产业混合发起式A(014319)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/3/31 | 819,520,000 | - | 947,074,000 | 879,742,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 175,286,000 | - | 197,562,000 | 189,353,000 | 93% |
| 2022/9/30 | 160,594,000 | - | 181,707,000 | 175,228,000 | 92% |
| 2022/6/30 | 15,689,800 | - | 17,859,700 | 16,885,700 | 93% |
| 2022/3/31 | 9,185,840 | - | 11,415,200 | 11,290,500 | 81% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。