基金经理：
| 单位净值:0.7865 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.7865 | 截止日期:2024/12/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 14,970 | - | 7,908,180 | 7,879,960 | 0% |
| 2024/6/30 | 14,349 | - | 6,977,730 | 6,959,380 | 0% |
| 2024/3/31 | 18,459 | 305,347 | 7,233,330 | 7,219,060 | 0% |
| 2023/12/31 | 17,942 | 303,524 | 7,648,530 | 7,614,970 | 0% |
| 2023/9/30 | 21,665 | 301,786 | 7,997,290 | 7,968,880 | 0% |
| 2023/6/30 | 20,957 | - | 8,685,520 | 8,664,700 | 0% |
| 2023/3/31 | 143,376 | 407,250 | 9,046,730 | 9,029,940 | 2% |
| 2022/12/31 | 342,175 | 405,136 | 8,715,360 | 8,683,160 | 4% |
| 2022/9/30 | 567,141 | 403,700 | 8,854,590 | 8,820,820 | 6% |
| 2022/6/30 | 710,863 | 401,544 | 10,173,000 | 10,145,300 | 7% |
| 2022/3/31 | 171,900 | - | 9,634,330 | 9,612,830 | 2% |
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