基金经理：张荣
| 单位净值:0.9037 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9037 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/12/31 | 342,175 | 405,136 | 8,715,360 | 8,683,160 | 4% |
| 2022/9/30 | 567,141 | 403,700 | 8,854,590 | 8,820,820 | 6% |
| 2022/6/30 | 710,863 | 401,544 | 10,173,000 | 10,145,300 | 7% |
| 2022/3/31 | 171,900 | - | 9,634,330 | 9,612,830 | 2% |
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