基金经理：雷嘉源
| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:16.19% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方北交所精选两年定开混合发起(014294)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 222,861,000 | - | 253,778,000 | 248,473,000 | 90% |
| 2024/3/31 | 202,137,000 | - | 275,672,000 | 275,162,000 | 73% |
| 2023/12/31 | 227,542,000 | - | 324,311,000 | 322,986,000 | 70% |
| 2023/9/30 | 304,361,000 | - | 406,459,000 | 405,743,000 | 75% |
| 2023/6/30 | 343,344,000 | 182,681 | 435,907,000 | 435,057,000 | 79% |
| 2023/3/31 | 374,852,000 | - | 409,890,000 | 409,019,000 | 92% |
| 2022/12/31 | 364,474,000 | - | 405,482,000 | 404,597,000 | 90% |
| 2022/9/30 | 320,843,000 | - | 427,396,000 | 426,465,000 | 75% |
| 2022/6/30 | 337,453,000 | 371,028 | 502,200,000 | 498,941,000 | 68% |
| 2022/3/31 | 152,669,000 | - | 463,555,000 | 462,685,000 | 33% |
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