基金经理：
| 单位净值:0.9208 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.9208 | 截止日期:2023/12/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩现代服务混合A(014246)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 24,019,200 | - | 57,779,100 | 50,960,700 | 47% |
| 2023/6/30 | 26,503,900 | - | 33,358,600 | 32,281,700 | 82% |
| 2023/3/31 | 26,430,600 | - | 30,910,300 | 29,274,600 | 90% |
| 2022/12/31 | 19,960,600 | - | 23,368,900 | 22,948,200 | 87% |
| 2022/9/30 | 15,400,900 | - | 23,392,900 | 22,999,500 | 67% |
| 2022/6/30 | 29,742,800 | - | 39,130,300 | 37,992,400 | 78% |
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