基金经理：
| 单位净值:0.8799 | 净值增长率:-2.87% | 净值增长率:-2.87% | 累计净值:0.8799 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中证800指数型发起式A(014226)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 10,070,000 | 609,165 | 11,372,000 | 11,084,000 | 91% |
| 2024/3/31 | 11,177,600 | 707,958 | 12,662,300 | 12,259,100 | 91% |
| 2023/12/31 | 10,137,500 | 610,884 | 11,385,200 | 11,222,100 | 90% |
| 2023/9/30 | 9,167,090 | 606,959 | 10,167,300 | 10,124,500 | 91% |
| 2023/6/30 | 9,012,810 | 510,484 | 9,937,760 | 9,917,680 | 91% |
| 2023/3/31 | 9,132,400 | 609,342 | 10,153,000 | 10,105,800 | 90% |
| 2022/12/31 | 8,352,640 | 506,457 | 9,304,820 | 9,263,530 | 90% |
| 2022/10/9 | 1,067,980 | 100,973 | 8,996,240 | 8,968,850 | 12% |
| 2022/9/30 | 1,067,980 | 100,925 | 8,995,520 | 8,969,980 | 12% |
| 2022/6/30 | 0 | 710,869 | 12,940,400 | 12,540,700 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 507,167 | 9,466,740 | 9,452,860 | 0% |
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