基金经理：李彪
| 单位净值:0.9099 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9099 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | 10,140,400 | 188,645,000 | 179,443,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 9,660,840 | 198,398,000 | 197,189,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 11,716,700 | 242,890,000 | 237,146,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 12,288,900 | 247,648,000 | 234,553,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 12,790,600 | 260,909,000 | 258,280,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 16,776,500 | 312,396,000 | 307,726,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 18,893,800 | 379,153,000 | 374,951,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 24,398,900 | 486,896,000 | 482,322,000 | 0% |
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