基金经理：
| 单位净值:0.7634 | 累计净值:0.7634 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 32,778,700 | - | 37,754,800 | 37,503,600 | 87% |
| 2023/12/31 | 37,094,600 | - | 44,327,100 | 43,431,900 | 85% |
| 2023/9/30 | 36,859,100 | - | 45,001,800 | 44,272,600 | 83% |
| 2023/6/30 | 38,838,600 | - | 44,636,600 | 43,760,100 | 89% |
| 2023/3/31 | 40,708,100 | - | 47,192,400 | 46,493,600 | 88% |
| 2022/12/31 | 80,118,200 | - | 90,000,900 | 89,052,000 | 90% |
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