基金经理：牛勇
| 单位净值:0.5957 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.5957 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 91,261,400 | - | 101,364,000 | 99,126,000 | 92% |
| 2023/6/30 | 113,800,000 | - | 125,597,000 | 122,887,000 | 93% |
| 2023/3/31 | 138,455,000 | - | 153,733,000 | 149,339,000 | 93% |
| 2022/12/31 | 193,925,000 | - | 206,975,000 | 206,054,000 | 94% |
| 2022/9/30 | 194,516,000 | - | 208,691,000 | 207,205,000 | 94% |
| 2022/6/30 | 227,475,000 | 852,944 | 242,329,000 | 241,442,000 | 94% |
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