| 单位净值:0.8224 | 净值增长率:3.16% | 累计净值:0.8224 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2022/6/30 | 54,797,800 | - | 59,607,800 | 57,723,700 | 95% |
| 2022/3/31 | 66,355,500 | - | 71,740,700 | 70,034,000 | 95% |
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