单位净值:0.8441 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8441 | 截止日期:2022/6/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/3/31 | 66,355,500 | - | 71,740,700 | 70,034,000 | 95% |