基金经理：
| 单位净值:0.6713 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.6713 | 截止日期:2024/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | - | 40,079,900 | 39,383,700 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 30,773,900 | 30,590,400 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 31,741,600 | 31,379,300 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 32,428,100 | 31,418,900 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 29,609,500 | 29,494,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 102,344 | 28,402,100 | 28,354,200 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 101,815 | 27,471,900 | 27,334,500 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 20,911,200 | 20,630,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 152,301 | - | 15,899,000 | 15,360,100 | 1% |
| 2022/6/30 | 188,381 | - | 16,153,300 | 15,778,200 | 1% |
| 2022/3/31 | 0 | - | 12,560,900 | 12,540,600 | 0% |
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