基金经理：
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商稳健汇利一年持有混合A(014077)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 10,343,900 | 28,871,200 | 45,641,200 | 43,536,400 | 24% |
| 2023/12/31 | 4,793,320 | 9,710,240 | 49,417,400 | 48,174,700 | 10% |
| 2023/9/30 | 895,744 | 19,196,700 | 49,164,000 | 48,933,200 | 2% |
| 2023/6/30 | 1,788,400 | 66,460,100 | 71,723,600 | 70,361,700 | 3% |
| 2023/3/31 | 17,267,900 | 246,810,000 | 270,595,000 | 251,925,000 | 7% |
| 2022/12/31 | 4,904,740 | 254,244,000 | 265,070,000 | 250,195,000 | 2% |
| 2022/9/30 | 7,367,690 | 289,519,000 | 304,839,000 | 253,987,000 | 3% |
| 2022/6/30 | 43,392,100 | 201,597,000 | 255,386,000 | 253,585,000 | 17% |
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