基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0369 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊隆纯债债券C(013951)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | 504,195,000 | 521,266,000 | 510,959,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 600,652,000 | 603,108,000 | 504,496,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 592,642,000 | 598,561,000 | 497,404,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 604,613,000 | 607,649,000 | 499,921,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 623,938,000 | 625,988,000 | 495,619,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 629,705,000 | 631,837,000 | 503,484,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 597,191,000 | 612,281,000 | 493,728,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 523,173,000 | 528,006,000 | 509,832,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 239,222,000 | 252,377,000 | 210,266,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 261,209,000 | 262,409,000 | 203,808,000 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | 236,999,000 | 242,278,000 | 201,500,000 | 0% |
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